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洧色金属失宠难再洧起色基金经理移情航天军

发布时间:2019-10-09 22:47:48

  本报简俊东实习冯显宁深圳报道

  仅仅是一步之遥,截至6月5日收盘,上证指数还是没能站上1700点整数关口,自从领头羊有色金属板块整体回调后,在1600点到1700点之间,上证指数已经整理了超过三周时间。“久盘必跌”的历史经验让一些老股民开始变得谨慎。

  市场将何去何从?下一个热点品种又是谁?

  连日采访了一些业绩较好或者规模较大的基金公司的基金经理或研究员,不少基金经理明确表示近期已对仓位进行了大调整,其中上周表现抢眼的航天军工板块正是基金一致看好的板块,并有望成为继有色金属后市场的领涨品种,而有色金属个股则被大幅减仓,对于房地产以及金融板块,他们的看法则存在差异。

  有色板块难再有起色

  有色金属板块曾轻易就将上证指数从1000点推高到1600点。但现在,基金经理早已改变了看法。

  广发小盘在有色金属板块的投资收益曾让同行为之折服,由于重仓的有色金属个股疯涨,广发小盘从中受益颇多,今年以来,其净值增长率稳列三甲,业绩表现令人刮目相看。刚从广发小盘调任广发聚富(资讯净值论坛)基金经理的江涌认为,“有色金属上市公司的股价表现和国际有色金属期货价格齐涨的局面不会重演了。”

  去年至今国际铜期货价格已经涨了3倍,短期会是盘整或者微幅下跌,长期趋势应会温和攀升。而有色金属板块上市公司由于受到国际期货价格的影响,出现了急跌。“有色金属最好的时候已过去了。现在的操作已完全体现了我们上述观点。”江涌说。

  北京某老基金公司研究员王先生则认为,即使将来期货市场再次走好,投资者同样需要注意有色金属板块的风险。

  航天军工板块成新龙头

  江涌明确表示看好航天军工板块,“航天军工板块成为未来的领涨板块是有依据的”。航天军工板块本身有基本面支持,国家对军队装备的改进是一个趋势,加大了对军队的投入和采购,也加大了军队数字化和高科技化的投入,这个过程周期较长,上市公司能够接到很多订单。

  航天军工板块上周成为市场的热门品种,大智慧航天军工板块一周上涨了14%。其中G西飞(资讯行情论坛)()周涨幅甚至超过37%。

  有券商报告认为,G西飞和西飞集团是惟一的轰炸机生产基地,产品包括轰六系列、运七系列、飞豹等二十多个型号。“十一五”期间是我国战斗机换装的高峰时期,集团公司目前任务非常饱满,公司作为集团公司的零部件供应单位,也将在这一阶段得到快速发展。预计未来两年这部分业务带来的收入增长将不低于30%。

  但是,航天军工板块的信息不透明也对基金经理们提出了考验。

  王先生所在的基金公司以稳健着称,旗下几只基金在一季报中都强调上市公司的治理结构必须完善透明。但对于航天军工板块,这家公司的基金经理都放宽了标准,王先生告诉,“航天军工板块是我们基金经理都比较认可的板块。”

  对此,王先生的解析是,由于军工的特殊性,导致很多数据不能公开,这也导致投资者的认识不统一,对其未来几年的发展很难有准确的把握。“这也是该板块容易爆发一波行情的原因。”

  南方积极配置基金经理姜文涛也表示看好军工板块,虽然很多统计信息并不公开,但二级市场上很多个股出现了预期中的大幅上涨。

  “现在还有很多具有很好增长历史和增长前景的上市公司处于比较低的估值状况。”姜文涛认为。

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